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8只产品清盘,规模缩水437亿!建信基金新董事长能否逆转乾坤?

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8只产品清盘,规模缩水437亿!建信基金新董事长能否逆转乾坤?

来源 独角金融作者 韩紫竹近日,建信基金管理有限责任公司(下称:建信基金)又清算了一只“迷你基”,该产品是一只饮料主题的指数基金。在成立近两年的时间里,前十只重仓股一直以龙头白酒股为主。一直以来,食品饮料行业都被称为“牛股集中营”,翻倍牛股和价值白马股比比皆是。据东方财富Choice数据统计,今年前三季度A股124家食品饮料上市公司净利润合计1622.87亿元,同比增长15.26%。其中,20家白酒企业前三季度净利润合计为1189.79亿元,占比超七成。不过,此次清算的建信中证饮料主题ETF产品却没有“押中宝”。由于该产品连续50个工作日基金资产净值低于5000万,最终清盘。今年内,建信基金已经清盘了8只产品。除了已经清盘的建信中证饮料主题的指数产品之外,建信基金此前还布局了一只饮料主题的主动型基金——建信食品饮料行业股票型产品,并在去年1月还增加了C类份额。如今,作为建信基金唯一一只饮料主题的产品,该基金收益如何?以及“谁”将改变建信基金年内在管规模缩水437.84亿,成为基民们的“新托付”呢?1成立两年亏超千万,饮料指数产品清盘11月22日,建信基金发布了旗下产品——建信中证饮料主题交易型开放式指数(下称:建信中证饮料ETF)的剩余财产分配公告。据公告显示,该产品将在11月28日发放应分配的剩余财产,合计约3717.53万元。成立初期,建信中证饮料ETF就呈现了亏损状态,直到今年3季度才实现盈利。据定期报告显示,建信中证饮料ETF产品是在2021年11月25日成立的,终止日期为2023年10月18日,在交易期间该产品的净利润为-1338.54万元。图源:易维视据东吴证券2023年三季度食品饮料行业点评报告显示,Q3白酒板块占食品饮料重仓持股市值份额的87.59%,位居所有子板块第一。建信中证饮料ETF产品也不例外。据中证指数官网显示,该指数近一个月的收益率为4.89%,目前样本数量为42个。从定期报告来看,该产品前十重仓股主要以白酒龙头为主。截至2023年三季度,建信中证饮料ETF的前十重仓股分别为五粮液、泸州老窖、贵州茅台、山西汾酒、洋河股份、古井贡酒、今世缘、青岛啤酒、舍得酒业以及重庆啤酒,和2020年1季度的持仓配置相比,除了持仓权重不一样之外,还缺少了酒鬼酒,新增了舍得酒业。据雪球数据显示,酒鬼酒自上市以来,在2021年的6月到12月期间,其股价处于顶峰阶段,之后开始下跌至今。图源:雪球在建信中证饮料ETF2023年1季度的定期报告中,酒鬼酒就已经退出前十重仓股,新增当时上涨的舍得酒业。截至2023年3月31日,舍得酒业的收盘价为194.95元/股,而截至11月24日,舍得酒业的收盘价为106.94元/股,在这段时间舍得酒业的股价缩水了45%。和主动型基金产品不同的是,建信中证饮料ETF是被动型,在构建组合时采用完全复制法,该产品跟踪的标的指数是中证饮料主题指数,后续管理人将采用定性和定量相结合的方法,力争将跟踪误差和跟踪偏离度控制在较低的水平。 据天天基金网数据显示,该产品的年化跟踪误差为0.96%。建信中证饮料ETF的基金经理任职回报43.59%的龚佳佳,他目前在管的10只产品全部为指数基金。其中,建信中证全指证券公司ETF联接和建信中证全指证券公司ETF产品,今年以来的收益率都在10%以上。据wind数据显示,年内建信基金已经清盘了8只“迷你基”产品,除了建信中证饮料ETF外,还有建信港股通恒生中国ETF、建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题ETF、建信中债1-3年农发行债券指数、建信湖北省地方政府债指数、建信量化事件驱动股票、建信丰裕多策略混合(LOF)以及建信鑫瑞回报灵活配置混合,累计清算规模约为3.3亿元。图源:wind此外,据天天基金网数据显示,截至目前建信基金还有超80只“迷你基”。2唯一一只饮料主题基金“战绩”如何?值得一提的是,除了建信中证饮料ETF之外,建信基金还有一只产品是关于食品饮料行业的,那就是——建信食品饮料行业股票型基金,该产品分为A、C份额。其中,A份额是在2020年8月成立的,比建信中证饮料ETF还要早。2022年1月28日增加了C份额。图源:天天基金网据定期报告显示,该产品自成立起到今年三季度,累计净利润约为4194.38万元。但拆分来看,C份额目前还没有盈利。据天天基金网显示,建信食品饮料行业股票A,自成立起的收益率为7.74%,而C份额自成立起的收益率-5.81%。并且,今年以来A、C份额的收益率分别为-6.35%和-6.69%。目前,建信食品饮料行业股票型基金的基金经理是任职7年+回报率70.01%的潘龙玲和任职2年+回报率-1.53%的王麟锴。其中,A份额在2020年8月26日——2021年10月19日期间,由任职回报257.58%的吴尚伟管理,在他管理的1年多时间,该产品收益率为12.6%。在建信食品饮料指数产品清盘后,作为目前唯一一只食品饮料主题相关的主动型股票基金,潘龙玲和王麟锴的身上寄予着基民们的“厚望”。不过,目前建信食品饮料行业股票A份额的规模大不如前。从刚成立的6.83亿元下降至3.57亿元(9月末数据);而C份额从原来的0.01亿元增加至3.65亿元(9月末数据)。图源:易维视在中国酒业独立评论人肖竹青看来,目前中国白酒行业是属于行业强分化阶段,是典型的马太效应,强者典型恒强,弱者更弱。整个白酒板块普涨的这种可能性不太大,但是随着整个人民币的进一步的升值,像白酒和新能源这些被国际资本追逐的白马股,有可能会有一个反弹的机会,但是也因个股而异。此外,肖竹青还表示,股票型基金是主动配置型基金,基金的收益率很大程度上取决于基金经理的选股和调股能力以及模型建立。截至11月21日,建信基金的在管规模为7336.49亿元,相比去年年底的7774.33亿元,缩水了437.84亿元。其中,混合型产品规模缩水最严重为57.7%,其次是股票型产品,相比去年底规模下降15%,之后是货币型产品,相比去年底规模下降8.9%。

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